Активите на инвестиционните фондове в България възлизат на 8 884,8 млн. лева в края на юни 2023 г.

Към края на юни 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8 884,8 млн. лева. Техният размер се увеличава с 602,5 млн. лева (7,3%) в сравнение с юни 2022 г. (8 282,3 млн. лева) и със 78,5 млн. лева (0,9%) спрямо март 2023 г. (8 806,3 млн. лева). Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2023 г. е 4,8%, при 5% от БВП към юни 2022 г. и 4,7% към края на първо тримесечие на 2023 г., сочат данните на БНБ.

Към края на юни 2023 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2 821,8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2022 г. (2 681,9 млн. лева) те се увеличават със 139,9 млн. лева (5,2%). В сравнение с март 2023 г. (2 772,4 млн. лева) активите се увеличават с 49,4 млн. лева (1,8%).

Към края на второ тримесечие на 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 286,5 млн. лева (21,6%) до 1 613,4 млн. лева при 1 326,9 млн. лева към юни 2022 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, намаляват с 56,5 млн. лева (12,3%) до 401,3 млн. лева при 457,9 млн. лева към края на юни 2022 г. Спрямо март 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 49,1 млн. лева (3,1%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, намаляват с 0,2 млн. лева (0,1%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 90 млн. лева (10%) до 807 млн. лева към юни 2023 г. (897,1 млн. лева към края на юни 2022 г.). В сравнение с март 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 0,5 млн. лева (0,1%).

Към края на юни 2023 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 57,2%, при 49,5% към юни 2022 г. и 56,4% към март 2023 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 28,6% от общата сума на активите към юни 2023 г. при относителен дял от 33,4% към юни 2022 г. и 29,1% към март 2023 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 130,2 млн. лева (12,8%) до 1 150,4 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 109,2 млн. лева (12,2%) до 1 002,9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват със 73,2 млн. лева (12,4%) до 515,5 млн. лева. В сравнение с март 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 28,2 млн. лв. (2,5%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 4,1 млн. лв. (0,4%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 4,4 млн. лева (0,9%). Към края на юни 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40,8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 35,5%, и ценни книжа, различни от акции – 18,3%, при съответно 38% за акциите и другите форми на собственост, 33,3% за акции/дялове на ИД и ДФ и 22% за ценни книжа, различни от акции към края на юни 2022 г. Към март 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 40,5%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 36%, и ценни книжа, различни от акции – 18,4%.

Към края на второ тримесечие на 2023 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66,9%,, и в евро – 28.,8%, при съответно 63,5% и 32,3% към юни 2022 г. Към март 2023 г. активите, деноминирани в български лева, са 66,7%, а тези в евро – 28,8%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2023 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 105,6 млн. лева (8%) до 1 420,6 млн. лева при 1 315,1 млн. лева към края на юни 2022 г., а в останалите държави от Европейския съюз – със 71,7 млн. лева (7,4%) до 1 041.7 млн. лева при 969,9 млн. лева към края на юни 2022 г. В сравнение с март 2023 г. инвестициите в България се увеличават с 26 млн. лева (1,9%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 18,6 млн. лева (1,8%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53,2% към юни 2023 г. при 52,5% към края на юни 2022 г. и 53% към март 2023 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз, към юни 2023 г. е 39% при 38,8% към края на юни 2022 г. и 38,9% към март 2023 г.

Цялата статистика може да видите тук.